对账单格式「对账单格式表格范本word」
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文章导读：
客户往来对账单是怎样做的
1、XXXXXX有限公司往来客户对账单 客户名称：XXXXXX有限公司 为了真实、准确地反映双方账务情况，现将双方往来账进行核对：截至XXXX年XX月XX日贵单位与我单位往来款金额为￥XXXXX元。请贵单位予以核实。
2、客户往来对账单可以直接从软件中导出来。然后加盖公章与对方核对即可。如果感觉从软件中导出来的对账单不够具体，可以自行制表。具体表格格式如下：手工制表没有固定的形式，可根据企业的情况自行设置。
3、工具/原料 excel表格方法/步骤 首先，在制作对账单的时候，要确定结算的内容，主要包括产品和数量以及金额和时间这四个方面。
4、先打好公司名称地址电话，客户名称。接着根据表格内容来设置边框大小，选择边框后右键：设置单元格格式。等待弹出窗口，点击“内边框”和“外边框”。
与供应商的应付账款对账单格式怎么写?急!!!
如果使用了银行转账支付货款，还需在银行对账单中记录相关信息。确认收到货物后，需要在应付账款科目中将对应的供应商账户或名称记入贷方，表示应付账款的减少。
企业付款给供应商时，冲减应付账款的金额就可以了。其会计分录一般分为两个步骤，从供应商处采购货物时，确认货物及应付账款的金额，其分录为，借：库存商品等，应交税费—应交增值税—进项税额，贷：应付账款等。
调整账目 对账后必须及时调整账目。如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账，以后再想调账还需要重新核实，否则会不知道如何进行账务处理；另外，不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
帐龄分析：可以根据指定的过期天数和未来天数计算帐龄，也可以按照帐龄列出应付款的余额。
打开EXCEL表格，现在表格上方建立该文件的名称如某某公司应付账款明细台账。然后在下面的单元格中根据实际情况的需要依次输入供应商名称、期初应付款、本期新增应付款、已付款等项目。
从你表述看，你们还属于手工做账阶段 你公司这种操作还是属于合理的。
公对公对账单的格式
1、在单位也可以自行对账，对账单一般有纸质对账单和电子对账单，纸质的是邮寄给你的，你加盖银行预留印鉴之后给邮递员就可以了。电子的就是在网银上对。网银是可以开通的，具体情况需要到开户行问清楚。
2、对账签证单___：截止___年___月___日，贵公司欠我公司___费___元（大写：___），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：___ 年___月 ___日。
3、是B5纸一样的大小。清单表里面有：进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。称银行卡存取款交易对账单，也称银行账户交易对账单。
4、中国银行对公账户流水可以通过网上银行或银行柜台两种方式导出。首先，通过网上银行导出对公账户流水的方法是比较方便的。
5、公对公对账流程如下：企业法人代表或者财务相关人员带着企业的公章、财务章、法人章，到对公账户所在的银行，现场进行账目的核对并盖章确认。为了安全，最好携带个人身份证件。在手机上对账。
6、以上就是对公账户对账怎么操作相关内容。对账相关内容 对账主要是公司的流水账，跟银行的流水账相对，主要是核查银行的账户余额是不是跟公司的财务账上的账户余额一致。
银行账单转为数字格式
以03版excel为例：选中列-数据-分列-下一步-下一步-完成。
假设需求和的数据是后面有两个空格的文本，且位于A列单元格中，在B1中输入=VALUE（TRIM（CLEAN（A1）） ，以此类推，可得到数值型数据，求和用SUM。
可以用数组公式，来计算和。公数据在B2到B7，公式是：=SUMPRODUCT（B2：B7*1）这个公式是对每个数字进行乘1的运算，然后求和，一步完成。如果数据少，可以双击单元格，去掉数字前的单引号，可以变成数字。
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